RSI indikatörü nedir nasıl yorumlanır?

RSI Göstergesi Nedir ve Nasıl Yorumlanır?

RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, bir finansal varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin ortalama kazançları ile ortalama kayıplarını karşılaştıran bir momentum osilatörüdür. Basitçe söylemek gerekirse, bir malın veya hissenin ne kadar hızlı ve ne kadar büyük alınıp satıldığını anlamana yardımcı olur. Genellikle 14 günlük bir periyot kullanılır ama sen bu süreyi kendi stratejine göre değiştirebilirsin.

RSI'ın Temel İşleyişi ve Yorumlanması

RSI, 0 ile 100 arasında dalgalanır. Bu değerler, belirli bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını gösterir.

• Aşırı Alım (Overbought) Durumu: Genel olarak, RSI değeri 70 ve üzerine çıktığında varlığın aşırı alım bölgesine girdiğini gösterir. Bu, fiyatların kısa sürede çok yükseldiğini ve bir düzeltme veya geri çekilme yaşanabileceğini ima eder. Deneyimlerime göre, 70 seviyesinin üzerindeki hareketler her zaman düşüş anlamına gelmez; güçlü trendlerde 80-90 seviyeleri de görülebilir. Önemli olan, bu seviyelerden sonra fiyat hareketlerinin ivme kaybedip kaybetmediğidir.
• Aşırı Satım (Oversold) Durumu: RSI değeri 30 ve altına indiğinde varlığın aşırı satım bölgesine girdiğini gösterir. Bu da fiyatların kısa sürede çok düştüğünü ve bir tepki alımının gelebileceğini gösterir. Yine, 30 altı her zaman alım fırsatı demek değildir. Düşen bir trendde RSI 20'lerde bile kalabilir. Asıl önemli olan, RSI'ın bu seviyelerden dönmeye başladığını görmektir.

RSI ile Trendleri ve Ayrışmaları Yakalamak

RSI sadece aşırı alım/satım seviyeleri için değil, aynı zamanda trendlerin gücünü ve olası dönüş noktalarını belirlemek için de kullanılabilir.

• Destek ve Direnç Seviyeleri: RSI göstergesinde de tıpkı fiyat grafiklerinde olduğu gibi destek ve direnç seviyeleri belirleyebilirsin. Eğer RSI, daha önceki zirvelerini geçemiyorsa ve düşmeye başlıyorsa, bu düşüş trendinin bir işareti olabilir. Tam tersi, RSI'ın daha önceki diplerini kırmakta zorlanması, yükseliş potansiyeli taşıyabilir.
• Gizli Ayrışmalar (Hidden Divergence): Bu biraz daha incelikli bir konudur. Normal ayrışmada (divergence), fiyatlar yeni bir zirve yaparken RSI'ın zirvesi daha düşüktür (düşüş sinyali) veya fiyatlar yeni bir dip yaparken RSI'ın dibi daha yüksektir (yükseliş sinyali). Gizli ayrışma ise trendin devam edeceği yönünde güçlü bir sinyal verir. Örneğin, yükseliş trendinde fiyatlar daha yüksek bir tepe yaparken, RSI da daha yüksek bir tepe yaparsa bu yükselişin devam edebileceğine işaret eder. Tersi, düşüş trendinde fiyatlar daha düşük bir dip yaparken RSI daha yüksek bir dip yapıyorsa, düşüşün ivme kaybedip trendin sürebileceğini gösterir.

Pratik İpuçları ve Öneriler

RSI'ı tek başına bir sinyal olarak kullanmak yerine, diğer göstergelerle ve kendi teknik analiz stratejilerinle birleştirmen çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

• Çift Zaman Dilimi Analizi: Günlük grafikte RSI'ın 70'in üzerinde olması aşırı alım sinyali verirken, daha kısa zaman dilimi olan 4 saatlik veya 1 saatlik grafiklerde RSI'ın tekrar 50 seviyesinin altına düşmesi bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu, trendin gerçekten kırılıp kırılmadığını anlamana yardımcı olur.
• Fiyat Hareketleri ile Eşleştirme: Eğer RSI aşırı alım bölgesindeyken (diyelim ki 75 seviyesinde) fiyatlar da bir direnç seviyesine yaklaştıysa ve orada bir doji mum formasyonu oluştuysa, bu satış baskısının artacağına dair güçlü bir işaret olabilir. Deneyimlerime göre, RSI ile fiyat grafiklerindeki oluşumları birleştirmek, yanlış sinyalleri elemek için harikadır.
• Trend Belirleme: Güçlü bir yükseliş trendinde RSI genellikle 40-50 seviyelerinin altına düşmez. Eğer düşerse, bu trendin zayıfladığının bir göstergesi olabilir. Tersine, güçlü düşüş trendlerinde RSI 50-60 seviyelerinin üzerine çıkmakta zorlanır. Bu bilgiyi kullanarak trendin gücü hakkında fikir edinebilirsin.