Logo programında mizan almak için hangi modüle girilir?

Logo'da Mizan Alma İşlemi: Hangi Modüle Girilir?

Logo programında mizan almak, aslında oldukça basit bir işlem olsa da, yeni başlayanlar için hangi menüye tıklayacakları konusunda bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Tecrübelerime göre, çoğu kullanıcı bu işlemi finansal modül içerisinde arıyor, ki bu doğru bir düşünce. Ancak Logo'nun yapısı gereği, mizanı tam olarak çekmek için izlemen gereken belirli adımlar var.

Yıl Sonu Devir ve Mizan İçin Doğru Adres: Mali Tablolar Modülü

Logo'da mizan almak dediğimizde aslında iki temel amaca hizmet eden bir işlemden bahsediyoruz: Birincisi mevcut döneme ait tüm hesap hareketlerini görmek, ikincisi ise yıl sonu devir işlemleri için hazırlık yapmak. Bu iki işlem için de anahtar noktamız, "Mali Tablolar" modülüdür.

Peki, bu modüle nasıl ulaşacağız? Logo'nun ana menüsünde genellikle sol tarafta bulunan işlem ağacında "Finans" veya "Mali" gibi bir ana başlık altında "Mali Tablolar" seçeneğini görürsün. Bu seçeneğe tıkladığında, karşında birçok farklı raporlama seçeneği açılacaktır. İşte burada doğru raporu bulmak önemli.

Genel olarak baktığımda, mizan için kullanabileceğin iki ana rapor vardır:

• Mizan Raporu (Detaylı): Bu rapor, seçtiğin dönem içerisindeki tüm hesapların hareketlerini, borç ve alacak bakiyelerini detaylı bir şekilde gösterir. Her bir fişin, makbuzun veya işlemin hangi hesaba kaydedildiğini, tutarını ve ilgili dönem sonu bakiyesini net bir şekilde görmeni sağlar. Eğer amacın belirli bir dönemi analiz etmekse, bu rapor senin için biçilmiş kaftan.
• Yıl Sonu Devir Raporu: Eğer yıl sonu işlemlerini yapıyorsan ve yeni yıla geçerken hesap bakiyelerini doğru bir şekilde devretmek istiyorsan, bu raporu kullanman gerekir. Bu rapor, mevcut dönemin kapanış bakiyelerini gösterir ve bu bakiyelerin yeni döneme nasıl aktarılacağını hazırlamana yardımcı olur. Bu raporu almadan yıl sonu devrini yapmak ciddi hatalara yol açabilir.

Rapor Ayarları: Doğru Dönemi ve Detayı Yakalamak

Mizan raporunu alırken en sık yapılan hatalardan biri, yanlış dönemi seçmektir. Logo'da rapor alırken karşımıza çıkan filtreleme ekranları, istediğimiz veriyi çekmemizi sağlar. Bu ekranda dikkat etmen gerekenler şunlardır:

• Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi: Mizanını hangi dönem için almak istediğini bu alanlara net bir şekilde girmen gerekiyor. Örneğin, 2023 yılı mizanı için başlangıç tarihi 01.01.2023, bitiş tarihi ise 31.12.2023 olmalı. Eğer belirli bir ayın hareketlerini görmek istiyorsan, o aya ait başlangıç ve bitiş tarihlerini girersin.
• Hesap Kodu Filtresi: Tüm hesapların mizanını almak yerine, sadece belirli hesapların mizanını görmek isteyebilirsin. Bu durumda, "Hesap Kodu" filtresini kullanarak istediğin hesap aralığını belirleyebilirsin. Örneğin, sadece 100 hesap grubunun (Kasa Hesabı) mizanını almak için "Hesap Kodu Başlangıcı: 100", "Hesap Kodu Bitişi: 100" girebilirsin.
• Filtreleme Seçenekleri (Hesap Türü, Hareket Tipi vb.): Bazı Logo sürümlerinde veya rapor şablonlarında, sadece "Ana Hesaplar" veya sadece "Alt Hesaplar" gibi filtrelemeler de yapabilirsin. Bu seçenekler, raporunun ne kadar detaylı olacağını belirler. Genel bir mizan için tüm hesap türlerini dahil etmen genellikle en doğrusudur.

Pratik İpuçları ve Öneriler

Mizan alma konusunda deneyimlerime dayanarak sana birkaç pratik öneride bulunabilirim:

• Excel'e Aktarma: Aldığın mizan raporlarını Logo'nun kendi ekranında incelemek yerine, mutlaka Excel'e aktar. Bu, rapor üzerinde daha rahat analiz yapmanı, filtreleme ve sıralama işlemlerini kolayca uygulamanı sağlar. Genellikle rapor ekranının sağ üst köşesinde veya alt kısmında "Excel'e Aktar", "Dışa Aktar" gibi butonlar bulunur.
• Periyodik Kontroller: Özellikle mali yıl sonlarına yaklaştıkça veya önemli bir denetim öncesinde, mizanını düzenli olarak kontrol et. Beklenmedik veya yanlış girişleri erken fark etmen, ilerleyen süreçte yaşayabileceğin büyük sorunları önler. Örneğin, ay sonunda mutlaka ana hesaplarının (Kasa, Banka, Alacaklar, Borçlar) toplam bakiyelerini kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır.
• Logo Sürümüne Dikkat: Kullandığın Logo sürümü (Logo Wings, Logo GO, Logo Tiger vb.) raporların yer aldığı menülerin isimlerinde veya filtreleme seçeneklerinde küçük farklılıklara neden olabilir. Eğer emin olamazsan, Logo'nun yardım menüsünü kullanmaktan veya daha deneyimli bir kullanıcıya danışmaktan çekinme.
• Yıl Sonu Devri Öncesi Mutlaka Mizan Al: Yıl sonu devir işlemini yapmadan önce, mutlaka ilgili yılın son gününün mizanını al ve bakiyeleri teyit et. Devir sonrası da yeni yılın ilk gününün mizanını alarak bakiyelerin doğru aktarıldığından emin olmalısın.

Unutma, mizan almak sadece bir rapor çekme işlemi değil, aynı zamanda finansal sağlığının bir göstergesidir. Bu nedenle bu işlemi doğru ve dikkatli yapmak, iş süreçlerini sorunsuz yürütmenin temel adımlarından biridir.